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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 298.00 | 7 256.00 | 4 042.00 | 11 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 198.00 | 7 756.00 | 55 442.00 | 63 198.00 |
060 Stock marchandises | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
110 Total général Actif | 127 232.00 | 7 756.00 | 119 476.00 | 127 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 553.00 | 131 070.00 | | 96 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 110.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 554.00 | 131 190.00 | | 96 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 562.00 | 77 151.00 | | 52 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 270.00 | -2 263.00 | | 3 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | 111.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 22 788.00 | 24 625.00 | | 22 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 62.00 | | | 62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 133.00 | | 62.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 255.00 | 12 032.00 | | 11 255.00 |
252 Charges sociales | 66.00 | | | 66.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 727.00 | 2 146.00 | | 1 727.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 876.00 | 113 936.00 | | 91 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 678.00 | 17 254.00 | | 4 678.00 |
294 Charges financières | 2 522.00 | 1 514.00 | | 2 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 1 702.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 2 096.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 804.00 | 11 942.00 | | 1 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 424.00 | | | 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 424.00 | | | 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 665.00 | | | 11 665.00 |