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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 975.00 | 8 327.00 | 3 648.00 | 11 975.00 |
040 Immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 875.00 | 8 827.00 | 55 048.00 | 63 875.00 |
060 Stock marchandises | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
084 Disponibilités | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
110 Total général Actif | 141 974.00 | 8 827.00 | 133 147.00 | 141 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 483.00 | |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 302.00 | 698.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 4 227.00 | 4 647.00 | 8 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 774.00 | 6 029.00 | 56 745.00 | 62 774.00 |
BT Marchandises | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 147.00 | 6 029.00 | 121 118.00 | 127 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 274.00 | 96 553.00 | | 90 274.00 |
224 Production immobilisée | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 535.00 | 96 554.00 | | 94 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 092.00 | 52 562.00 | | 56 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 369.00 | 3 270.00 | | 1 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | 146.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 22 715.00 | 22 788.00 | | 22 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 62.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 606.00 | 11 255.00 | | 12 606.00 |
252 Charges sociales | 298.00 | 66.00 | | 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | 1 727.00 | | 1 671.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 1.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 044.00 | 91 876.00 | | 96 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 509.00 | 4 678.00 | | -1 509.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 2 522.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -598.00 | 1 804.00 | | -598.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DH Report à nouveau | 13 574.00 | 6 622.00 | | 13 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 942.00 | 13 574.00 | | 11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 34 138.00 | 22 196.00 | | 34 138.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 504.00 | 58 935.00 | | 43 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 519.00 | 21 218.00 | | 22 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 13 415.00 | | 16 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042.00 | 3 331.00 | | 3 042.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 178.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 980.00 | 97 077.00 | | 86 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 118.00 | 119 273.00 | | 121 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 48.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -48.00 | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 396.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 190.00 | 110 004.00 | | 131 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 248.00 | 96 430.00 | | 119 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 942.00 | 13 574.00 | | 11 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 2 146.00 | | 3 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 2 146.00 | | 3 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 703.00 | 12 872.00 | 30 831.00 | 43 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 980.00 | 56 150.00 | 30 831.00 | 86 980.00 |