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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 535.00 | 1 383.00 | 152.00 | 1 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 1 407.00 | 1 204.00 | 2 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851.00 | 3 520.00 | 2 331.00 | 5 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 502.00 | 3 520.00 | 91 982.00 | 95 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 043.00 | -10 567.00 | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 628.00 | 11 609.00 | | 8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 19 671.00 | 11 043.00 | | 19 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 107.00 | 14 608.00 | | 9 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 476.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 329.00 | 42 197.00 | | 43 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 242.00 | 15 959.00 | | 19 242.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 295.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 311.00 | 74 535.00 | | 72 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 982.00 | 85 578.00 | | 91 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 947.00 | 74 535.00 | | 68 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 102.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 072.00 | | 192 072.00 | 192 072.00 |
FG Production vendue services | 131 842.00 | | 131 842.00 | 131 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 914.00 | | 323 914.00 | 323 914.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 810.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 719.00 | 327 184.00 | | 325 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 091.00 | 315 575.00 | | 317 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 628.00 | 11 609.00 | | 8 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028.00 | | 823.00 | 5 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | 823.00 | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752.00 | 768.00 | | 2 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | 307.00 | | 1 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 461.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 010.00 | 5 646.00 | 3 364.00 | 9 010.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
VW T.V.A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 311.00 | 68 947.00 | 3 364.00 | 72 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 618.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 762.00 | 24 570.00 | | 18 762.00 |
ST Autres comptes | 42 337.00 | 42 578.00 | | 42 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 444.00 | 6 523.00 | | 6 444.00 |
YT Sous‐traitance | | 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 512.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | 1 130.00 | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 143.00 | 68 836.00 | | 65 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 723.00 | 47 179.00 | | 43 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 543.00 | 73 995.00 | | 67 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |