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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 2 192.00 | 419.00 | 2 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316.00 | 2 922.00 | 1 394.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 904.00 | 2 922.00 | 112 982.00 | 115 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 150.00 | 8 671.00 | | -14 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 732.00 | -22 821.00 | | 13 732.00 |
DL TOTAL (I) | 10 582.00 | -3 150.00 | | 10 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 167.00 | 56 998.00 | | 44 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 50.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 28 720.00 | | 33 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 865.00 | 24 278.00 | | 23 865.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 400.00 | 110 845.00 | | 102 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 982.00 | 107 695.00 | | 112 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 400.00 | 110 845.00 | | 102 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 708.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 428.00 | | 172 428.00 | 172 428.00 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 428.00 | | 314 428.00 | 314 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 663.00 | 214 628.00 | | 314 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 931.00 | 237 449.00 | | 300 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 732.00 | -22 821.00 | | 13 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 4 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 535.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132.00 | 325.00 | 1 535.00 | 4 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 325.00 | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 526.00 | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 649.00 | 19 346.00 | | 20 649.00 |
ST Autres comptes | 41 335.00 | 40 242.00 | | 41 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 107.00 | 6 191.00 | | 7 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 996.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | 1 522.00 | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 886.00 | 42 323.00 | | 62 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 157.00 | 28 179.00 | | 40 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 090.00 | 65 779.00 | | 69 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |