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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 684.00 | | 2 877 684.00 | 2 877 684.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 646.00 | | 2 935 646.00 | 2 935 646.00 |
CU Autres participations | 2 877 684.00 | | 2 877 684.00 | 2 877 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 315.00 | 40 000.00 | | 50 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 425.00 | | | 2 643 425.00 |
DH Report à nouveau | -113 822.00 | -82 907.00 | | -113 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 548.00 | -30 914.00 | | -7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 370.00 | -73 822.00 | | 2 572 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 638.00 | 117 937.00 | | 341 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 709.00 | | 21 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 276.00 | 139 646.00 | | 363 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 646.00 | 65 824.00 | | 2 935 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 937.00 | 21 709.00 | | 49 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 638.00 | | | 341 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 982.00 | 2 818.00 | | 42 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 530.00 | 33 732.00 | | 50 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 548.00 | -30 914.00 | | -7 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 999.00 | | 2 837 685.00 | 39 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 999.00 | | 2 837 685.00 | 39 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 888.00 | 9 548.00 | | 212 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VI Groupe et associés | 128 750.00 | 18 750.00 | | 128 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 339.00 | | | 203 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 276.00 | 49 937.00 | | 363 276.00 |