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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 179 780.00 | | 43 179 780.00 | 43 179 780.00 |
CF Disponibilités | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 221 753.00 | | 43 221 753.00 | 43 221 753.00 |
CU Autres participations | 43 179 780.00 | | 43 179 780.00 | 43 179 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 148 402.00 | 50 315.00 | | 3 148 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 847 480.00 | 2 643 425.00 | | 39 847 480.00 |
DH Report à nouveau | -7 711 939.00 | -121 370.00 | | -7 711 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 493 731.00 | -7 590 569.00 | | 7 493 731.00 |
DL TOTAL (I) | 42 777 674.00 | -5 018 199.00 | | 42 777 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 789 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 789 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 946.00 | 362 559.00 | | 430 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 14 230.00 | | 13 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 079.00 | 376 789.00 | | 444 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 221 753.00 | 147 590.00 | | 43 221 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 740.00 | 63 450.00 | | 84 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 560 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 560 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 537 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 000.00 | | | 7 560 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 269.00 | 7 590 569.00 | | 66 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 493 731.00 | -7 590 569.00 | | 7 493 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 684.00 | | 40 302 096.00 | 2 877 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 179 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 179 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 684.00 | | 40 302 096.00 | 2 877 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 707.00 | 35 368.00 | 46 000.00 | 284 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VI Groupe et associés | 146 239.00 | 36 239.00 | | 146 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 079.00 | 84 740.00 | 46 000.00 | 444 079.00 |