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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 117.00 | 20 590.00 | 1 527.00 | 22 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 908.00 | | 1 728 908.00 | 1 728 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AN Terrains | 1 461 297.00 | | 1 461 297.00 | 1 461 297.00 |
AP Constructions | 6 086 867.00 | 1 444 235.00 | 4 642 631.00 | 6 086 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475 708.00 | 2 973 903.00 | 6 501 805.00 | 9 475 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 738.00 | 87 255.00 | 27 482.00 | 114 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 722.00 | | 174 722.00 | 174 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | 284 623.00 | | 284 623.00 | 284 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 391 097.00 | 4 525 984.00 | 14 865 112.00 | 19 391 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 053 742.00 | 175 085.00 | 6 878 656.00 | 7 053 742.00 |
BN En cours de production de biens | 3 282 801.00 | 153 596.00 | 3 129 204.00 | 3 282 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 267.00 | 30 043.00 | 747 223.00 | 777 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 742 010.00 | | 13 742 010.00 | 13 742 010.00 |
BZ Autres créances | 5 163 571.00 | | 5 163 571.00 | 5 163 571.00 |
CF Disponibilités | 1 178 886.00 | | 1 178 886.00 | 1 178 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 214 246.00 | 358 725.00 | 30 855 520.00 | 31 214 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 605 343.00 | 4 884 710.00 | 45 720 632.00 | 50 605 343.00 |
CU Autres participations | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 853 679.00 | 2 218 550.00 | | 4 853 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347 965.00 | 2 635 129.00 | | 2 347 965.00 |
DK Provisions réglementées | 254 062.00 | 199 852.00 | | 254 062.00 |
DL TOTAL (I) | 22 555 708.00 | 20 153 531.00 | | 22 555 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 656 545.00 | 3 333 909.00 | | 3 656 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 656 545.00 | 3 333 909.00 | | 3 656 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 318 724.00 | 12 226 548.00 | | 14 318 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189 054.00 | 4 877 362.00 | | 5 189 054.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 2 764 087.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 508 379.00 | 19 867 998.00 | | 19 508 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 720 632.00 | 43 355 439.00 | | 45 720 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 721 308.00 | | 91 721 308.00 | 91 721 308.00 |
FG Production vendue services | 7 352 034.00 | 7 253 741.00 | 14 605 776.00 | 7 352 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 073 343.00 | 7 253 741.00 | 106 327 084.00 | 99 073 343.00 |
FM Production stockée | | | 496 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 097 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 666 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 843 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 741 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 121.00 | |
GE Autres charges | | | 27 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 112 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -4 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -4 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 746.00 | 60 458.00 | | 140 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 210.00 | 92 777.00 | | 54 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 836.00 | 153 235.00 | | 215 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 836.00 | -158 174.00 | | -215 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 923.00 | 312 117.00 | | 410 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 123.00 | 1 109 722.00 | | 1 271 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 397 720.00 | 100 309 085.00 | | 107 397 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 049 755.00 | 97 673 956.00 | | 105 049 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347 965.00 | 2 635 129.00 | | 2 347 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 688 910.00 | | 762 745.00 | 18 688 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 977.00 | 310 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 558.00 | 19 391 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 580.00 | 17 313 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 026.00 | | 16 388.00 | 1 751 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 595 558.00 | | 746 357.00 | 16 595 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 326.00 | | | 342 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 657.00 | 1 622 028.00 | 7 701.00 | 2 911 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | 7 057.00 | | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 124.00 | 1 614 971.00 | 7 701.00 | 2 898 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 852.00 | 54 210.00 | | 199 852.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 333 909.00 | 581 121.00 | 258 485.00 | 3 333 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 574.00 | 162 150.00 | | 196 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 574.00 | 162 150.00 | | 196 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730 335.00 | 797 482.00 | 258 485.00 | 3 730 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 271.00 | 258 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 318 724.00 | 14 318 724.00 | | 14 318 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478 928.00 | 2 478 928.00 | | 2 478 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 207.00 | 1 649 207.00 | | 1 649 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 721.00 | 230 721.00 | | 230 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 284 623.00 | | 284 623.00 | 284 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 742 010.00 | 13 742 010.00 | | 13 742 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 4 858 861.00 | 4 858 861.00 | | 4 858 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 150.00 | 204 150.00 | | 204 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 020.00 | 294 020.00 | | 294 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 211 830.00 | 18 927 207.00 | 284 623.00 | 19 211 830.00 |
VW T.V.A. | 626 046.00 | 626 046.00 | | 626 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 508 379.00 | 19 508 379.00 | | 19 508 379.00 |