| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 731.00 | 26 146.00 | 3 584.00 | 29 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 908.00 | | 1 728 908.00 | 1 728 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AN Terrains | 1 461 297.00 | | 1 461 297.00 | 1 461 297.00 |
AP Constructions | 6 650 225.00 | 2 434 313.00 | 4 215 912.00 | 6 650 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 886 597.00 | 5 219 105.00 | 5 667 491.00 | 10 886 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 387.00 | 119 842.00 | 88 544.00 | 208 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 885.00 | | 219 885.00 | 219 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | 375 754.00 | | 375 754.00 | 375 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 602 899.00 | 7 799 406.00 | 13 803 492.00 | 21 602 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 044 716.00 | 383 563.00 | 8 661 153.00 | 9 044 716.00 |
BN En cours de production de biens | 3 752 976.00 | 178 164.00 | 3 574 811.00 | 3 752 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 117 429.00 | 25 260.00 | 1 092 169.00 | 1 117 429.00 |
BT Marchandises | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800 556.00 | | 16 800 556.00 | 16 800 556.00 |
BZ Autres créances | 9 455 297.00 | | 9 455 297.00 | 9 455 297.00 |
CF Disponibilités | 1 662 640.00 | | 1 662 640.00 | 1 662 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 885 667.00 | 586 988.00 | 41 298 679.00 | 41 885 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 488 566.00 | 8 386 395.00 | 55 102 171.00 | 63 488 566.00 |
CU Autres participations | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 862 509.00 | 7 201 645.00 | | 9 862 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 116.00 | 2 660 863.00 | | 2 940 116.00 |
DK Provisions réglementées | 303 193.00 | 282 784.00 | | 303 193.00 |
DL TOTAL (I) | 28 205 818.00 | 25 245 293.00 | | 28 205 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 247 895.00 | 3 927 865.00 | | 4 247 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 247 895.00 | 3 927 865.00 | | 4 247 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 195 747.00 | 11 751 016.00 | | 16 195 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 452 301.00 | 5 588 534.00 | | 6 452 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 648 458.00 | 17 339 960.00 | | 22 648 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 102 171.00 | 46 513 119.00 | | 55 102 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 279 949.00 | | 101 279 949.00 | 101 279 949.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | 13 530 129.00 | 13 532 229.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 282 049.00 | 13 530 129.00 | 114 812 178.00 | 101 282 049.00 |
FM Production stockée | | | 279 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 401 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 494 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 880 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 466 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 635 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 061 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 130 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 701.00 | 41 719.00 | | 8 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | 2 451.00 | | 1 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 408.00 | 28 721.00 | | 20 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 386.00 | 72 891.00 | | 30 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 386.00 | -72 893.00 | | -30 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 768.00 | 394 331.00 | | 469 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 110.00 | 1 162 505.00 | | 1 247 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 817 677.00 | 104 824 381.00 | | 115 817 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 877 561.00 | 102 163 517.00 | | 112 877 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940 116.00 | 2 660 863.00 | | 2 940 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127.00 | 1 699.00 | 29.00 | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127.00 | 1 699.00 | 29.00 | 6 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 927 000.00 | 352 000.00 | 32 000.00 | 3 927 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927 000.00 | 352 000.00 | 32 000.00 | 3 927 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 196 000.00 | 16 196 000.00 | | 16 196 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452 000.00 | 6 452 000.00 | | 6 452 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 800 000.00 | 16 800 000.00 | | 16 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 119 000.00 | 11 119 000.00 | | 11 119 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 932 000.00 | 27 932 000.00 | | 27 932 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 648 000.00 | 22 648 000.00 | | 22 648 000.00 |