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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 942.00 | 111 175.00 | 76 767.00 | 187 942.00 |
040 Immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 307.00 | 111 175.00 | 258 132.00 | 369 307.00 |
060 Stock marchandises | 93 857.00 | | 93 857.00 | 93 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
072 Créances – Autres | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
084 Disponibilités | 246 720.00 | | 246 720.00 | 246 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 327.00 | | 385 327.00 | 385 327.00 |
110 Total général Actif | 754 633.00 | 111 175.00 | 643 459.00 | 754 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 917 963.00 | | | 917 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359.00 | | | 359.00 |
230 Autres produits | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 701.00 | | | 923 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 744.00 | | | 354 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 780.00 | | | -12 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
242 Autres charges externes. | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 775.00 | | | 197 775.00 |
252 Charges sociales | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
262 Autres charges | 118 810.00 | | | 118 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 884 657.00 | | | 884 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 052.00 | | | 32 052.00 |