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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 680.00 | 145 772.00 | 43 908.00 | 189 680.00 |
040 Immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 045.00 | 145 772.00 | 225 273.00 | 371 045.00 |
060 Stock marchandises | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
072 Créances – Autres | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
084 Disponibilités | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 816.00 | | 470 816.00 | 470 816.00 |
110 Total général Actif | 841 861.00 | 145 772.00 | 696 089.00 | 841 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 854 932.00 | | | 854 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 635.00 | | | 635.00 |
230 Autres produits | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 250.00 | | | 861 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 265.00 | | | 321 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
242 Autres charges externes. | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 703.00 | | | 190 703.00 |
252 Charges sociales | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
262 Autres charges | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 794.00 | | | 846 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 356.00 | | | 12 356.00 |