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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 567.00 | 3 067.00 | 5 499.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 567.00 | 3 067.00 | 335 499.00 | 338 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 821.00 | 3 067.00 | 341 754.00 | 344 821.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 727.00 | | | -13 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 314.00 | -13 727.00 | | -8 314.00 |
DL TOTAL (I) | 77 959.00 | 86 273.00 | | 77 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 436.00 | 255 000.00 | | 219 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 358.00 | 1 584.00 | | 44 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 795.00 | 258 378.00 | | 263 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 754.00 | 344 650.00 | | 341 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314.00 | 13 730.00 | | 8 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 314.00 | -13 727.00 | | -8 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 567.00 | | | 338 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | 1 713.00 | | 1 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | 1 713.00 | | 1 354.00 |