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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 567.00 | 4 781.00 | 3 786.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 567.00 | 4 781.00 | 333 786.00 | 338 567.00 |
CF Disponibilités | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 424.00 | 4 781.00 | 377 644.00 | 382 424.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 041.00 | -13 727.00 | | -22 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 755.00 | -8 314.00 | | -8 755.00 |
DL TOTAL (I) | 69 204.00 | 77 959.00 | | 69 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 588.00 | 219 436.00 | | 183 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 432.00 | 44 358.00 | | 124 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 440.00 | 263 795.00 | | 308 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 644.00 | 341 754.00 | | 377 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755.00 | 8 314.00 | | 8 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 755.00 | -8 314.00 | | -8 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 567.00 | | | 338 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 1 713.00 | | 3 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 067.00 | 1 713.00 | | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 588.00 | 183 588.00 | | 183 588.00 |
VI Groupe et associés | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 440.00 | 308 440.00 | | 308 440.00 |