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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 033.00 | 267.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 1 384.00 | 7 629.00 | 9 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 313.00 | 2 417.00 | 7 896.00 | 10 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 121 682.00 | | 121 682.00 | 121 682.00 |
084 Disponibilités | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 667.00 | | 159 667.00 | 159 667.00 |
110 Total général Actif | 169 980.00 | 2 417.00 | 167 563.00 | 169 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 186.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -73 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 492.00 | 54 639.00 | | 93 492.00 |
214 Production vendue de biens – France | 416 639.00 | 241 555.00 | | 416 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 766.00 | 52 994.00 | | 32 766.00 |
224 Production immobilisée | 6 180.00 | 5 036.00 | | 6 180.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 091.00 | 354 241.00 | | 549 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 397.00 | 28 767.00 | | 51 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 990.00 | 87 940.00 | | 129 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 460.00 | -7 712.00 | | -5 460.00 |
242 Autres charges externes. | 125 994.00 | 50 631.00 | | 125 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 2 547.00 | | 2 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 214.00 | 184 072.00 | | 252 214.00 |
252 Charges sociales | 63 048.00 | 61 012.00 | | 63 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | 628.00 | | 1 789.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 623.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 797.00 | 408 508.00 | | 621 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 706.00 | -54 267.00 | | -72 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 186.00 | -54 267.00 | | -73 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |