| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 4 200.00 | 12 448.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 455.00 | 841.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 244.00 | 5 955.00 | 13 289.00 | 19 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CF Disponibilités | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 025.00 | 5 955.00 | 78 070.00 | 84 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 453.00 | -54 267.00 | | -127 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 256.00 | -73 186.00 | | 68 256.00 |
DL TOTAL (I) | -58 197.00 | -126 453.00 | | -58 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 51 877.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 72 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 47 642.00 | | 19 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 983.00 | 50 754.00 | | 54 983.00 |
EA Autres dettes | 19 596.00 | 71 743.00 | | 19 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 267.00 | 294 016.00 | | 136 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 070.00 | 167 563.00 | | 78 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 267.00 | 238 728.00 | | 96 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
FD Production vendue biens | 365 562.00 | | 365 562.00 | 365 562.00 |
FG Production vendue services | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 275.00 | | 429 275.00 | 429 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 307.00 | | | 168 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 307.00 | | | 168 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 307.00 | -480.00 | | 168 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 972.00 | 549 091.00 | | 602 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 716.00 | 622 277.00 | | 534 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 256.00 | -73 186.00 | | 68 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 313.00 | | 8 931.00 | 10 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | | 8 931.00 | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 3 538.00 | | 2 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | 267.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 3 271.00 | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 503.00 | 94 503.00 | | 134 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 2 814.00 | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 585.00 | 22 591.00 | | 27 585.00 |
ST Autres comptes | 60 226.00 | 73 198.00 | | 60 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 587.00 | 1 081.00 | | 1 587.00 |
YT Sous‐traitance | 19 781.00 | 29 124.00 | | 19 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 899.00 | 2 814.00 | | 5 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 711.00 | 67 349.00 | | 50 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 841.00 | 34 766.00 | | 28 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 178.00 | 125 994.00 | | 109 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |