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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 047.00 | | 2 173 047.00 | 2 173 047.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 551.00 | | 2 176 551.00 | 2 176 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 464.00 | | | 387 464.00 |
DL TOTAL (I) | 687 464.00 | | | 687 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 648.00 | | | 1 487 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 088.00 | | | 1 489 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 551.00 | | | 2 176 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 047.00 | | | 450 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 464.00 | | | 387 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 550 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487 648.00 | 623 583.00 | 610 154.00 | 1 487 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 088.00 | 625 023.00 | 610 154.00 | 1 489 088.00 |