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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 227.00 | | 2 100 227.00 | 2 100 227.00 |
CF Disponibilités | 372 030.00 | | 372 030.00 | 372 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 030.00 | | 372 030.00 | 372 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 257.00 | | 2 472 257.00 | 2 472 257.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
DG Autres réserves | 268 070.00 | | | 268 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 574.00 | 387 464.00 | | 578 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 018.00 | 687 464.00 | | 1 166 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 759.00 | 1 487 648.00 | | 1 303 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 1 440.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 239.00 | 1 489 088.00 | | 1 306 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 257.00 | 2 176 552.00 | | 2 472 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 227.00 | 450 047.00 | | 600 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 653.00 | 62 583.00 | | 21 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 574.00 | 387 464.00 | | 578 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 047.00 | | | 2 173 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 820.00 | 2 100 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 820.00 | 2 100 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173 047.00 | | | 2 173 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 759.00 | 186 618.00 | 736 312.00 | 1 303 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 239.00 | 189 099.00 | 736 312.00 | 1 306 239.00 |