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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
AP Constructions | 853 200.00 | 19 465.00 | 833 735.00 | 853 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | 19 465.00 | 1 030 535.00 | 1 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 903.00 | 19 465.00 | 1 061 438.00 | 1 080 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 399.00 | | | -69 399.00 |
DL TOTAL (I) | -68 399.00 | 1 000.00 | | -68 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 334.00 | | | 1 032 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 837.00 | | | 1 129 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 438.00 | 1 000.00 | | 1 061 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 399.00 | | | -69 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 716.00 | 63 304.00 | 262 722.00 | 1 031 716.00 |
VI Groupe et associés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 837.00 | 161 424.00 | 262 722.00 | 1 129 837.00 |