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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
AP Constructions | 853 200.00 | 68 126.00 | 785 074.00 | 853 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | 68 126.00 | 981 874.00 | 1 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 537.00 | 68 126.00 | 1 046 411.00 | 1 114 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 399.00 | | | -69 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 706.00 | -69 399.00 | | 27 706.00 |
DL TOTAL (I) | -40 693.00 | -68 399.00 | | -40 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 993.00 | 1 032 334.00 | | 968 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 255.00 | 94 704.00 | | 95 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 1 560.00 | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 698.00 | 1 239.00 | | 18 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 104.00 | 1 129 837.00 | | 1 087 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 411.00 | 1 061 438.00 | | 1 046 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 932.00 | 161 424.00 | | 182 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 392.00 | | 110 392.00 | 110 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 392.00 | | 110 392.00 | 110 392.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 692.00 | 38 194.00 | | 110 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 986.00 | 107 593.00 | | 82 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 706.00 | -69 399.00 | | 27 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 465.00 | 48 661.00 | | 19 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 465.00 | 48 661.00 | | 19 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 413.00 | 64 240.00 | 266 611.00 | 968 413.00 |
VI Groupe et associés | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 104.00 | 182 932.00 | 266 611.00 | 1 087 104.00 |