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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 964.00 | 1 674.00 | 12 290.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 964.00 | 1 674.00 | 512 290.00 | 513 964.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 021.00 | 1 674.00 | 516 347.00 | 518 021.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
DL TOTAL (I) | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 190.00 | | | 431 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 347.00 | | | 516 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 000.00 | 54 653.00 | 224 009.00 | 428 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 190.00 | 57 842.00 | 224 009.00 | 431 190.00 |