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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 964.00 | 4 466.00 | 9 498.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 964.00 | 4 466.00 | 509 498.00 | 513 964.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 124.00 | 4 466.00 | 524 658.00 | 529 124.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | | | 508.00 |
DG Autres réserves | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 907.00 | 10 158.00 | | 60 907.00 |
DL TOTAL (I) | 146 064.00 | 85 158.00 | | 146 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 347.00 | 428 000.00 | | 343 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 415.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 775.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 593.00 | 431 190.00 | | 378 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 658.00 | 516 347.00 | | 524 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 431.00 | 57 842.00 | | 90 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | 30 000.00 | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093.00 | 19 842.00 | | 2 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 907.00 | 10 158.00 | | 60 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 964.00 | | | 513 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 2 793.00 | | 1 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | 2 793.00 | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 347.00 | 55 186.00 | 226 209.00 | 343 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 593.00 | 90 431.00 | 226 209.00 | 378 593.00 |