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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 500.00 | 1 900.00 | 22 600.00 | 24 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 242.00 | 11 599.00 | 23 643.00 | 35 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187 873.00 | | 187 873.00 | 187 873.00 |
060 Stock marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 091.00 | | 191 091.00 | 191 091.00 |
110 Total général Actif | 226 333.00 | 11 599.00 | 214 734.00 | 226 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 588.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 654.00 | | | 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 519.00 | | | -11 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 489.00 | | | 489.00 |