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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 6 800.00 | 34 700.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 242.00 | 16 499.00 | 35 743.00 | 52 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
060 Stock marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 072.00 | | 194 072.00 | 194 072.00 |
110 Total général Actif | 246 314.00 | 16 499.00 | 229 815.00 | 246 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 588.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 425.00 | | |
176 Total des dettes | | | 207 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 948.00 | | | 948.00 |
222 Production stockée | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -336.00 | | | -336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182.00 | | | 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |