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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 102 849.00 | 31 680.00 | 71 170.00 | 102 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 10 053.00 | 2 119.00 | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 992.00 | 17 608.00 | 11 385.00 | 28 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 795.00 | 59 889.00 | 102 907.00 | 162 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 080.00 | 4 563.00 | 123 518.00 | 128 080.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 314 655.00 | | 314 655.00 | 314 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 130.00 | 4 563.00 | 539 567.00 | 544 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 925.00 | 64 452.00 | 642 473.00 | 706 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 290 456.00 | 290 456.00 | | 290 456.00 |
DH Report à nouveau | -45 759.00 | -198 591.00 | | -45 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 532.00 | 152 832.00 | | 99 532.00 |
DL TOTAL (I) | 389 109.00 | 289 577.00 | | 389 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 367.00 | 46 799.00 | | 32 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 989.00 | 107 216.00 | | 72 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 661.00 | 43 579.00 | | 38 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 878.00 | 52 985.00 | | 108 878.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 274.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 365.00 | 250 854.00 | | 253 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 473.00 | 540 430.00 | | 642 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 005.00 | 218 487.00 | | 232 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 833.00 | | 982 833.00 | 982 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 833.00 | | 982 833.00 | 982 833.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | 5 087.00 | | 3 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | 24 500.00 | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 083.00 | 24 500.00 | | 16 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 150.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006.00 | 11 495.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 11 645.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 378.00 | 12 855.00 | | 13 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | -1 716.00 | | 13 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 948.00 | 830 654.00 | | 1 002 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 416.00 | 677 822.00 | | 903 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 532.00 | 152 832.00 | | 99 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 394.00 | 8 373.00 | | 30 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 973.00 | | 13 902.00 | 153 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 162 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 144 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 845.00 | | 13 413.00 | 134 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 489.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 975.00 | 14 987.00 | 3 074.00 | 47 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | 507.00 | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 920.00 | 14 987.00 | 2 567.00 | 46 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 122 332.00 | 122 332.00 | | 122 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 367.00 | 11 007.00 | 21 360.00 | 32 367.00 |
VI Groupe et associés | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 655.00 | 152 503.00 | 152.00 | 152 655.00 |
VW T.V.A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 365.00 | 232 005.00 | 21 360.00 | 253 365.00 |