| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 000.00 | 470 200.00 | 44 800.00 | 515 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 711.00 | | 454 711.00 | 454 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 711.00 | 470 200.00 | 499 511.00 | 969 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 1 385 432.00 | | 1 385 432.00 | 1 385 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 286.00 | | 1 852 286.00 | 1 852 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 998.00 | 470 200.00 | 2 351 798.00 | 2 821 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 960.00 | | | 586 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
DG Autres réserves | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
DL TOTAL (I) | 717 287.00 | | | 717 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 056.00 | | | 1 600 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 511.00 | | | 1 634 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 798.00 | | | 2 351 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 739.00 | | | 342 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 61 000.00 | 61 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 61 000.00 | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 651.00 | | 60.00 | 1 099 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 969 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 651.00 | | 60.00 | 454 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 200.00 | 43 000.00 | 130 000.00 | 557 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 200.00 | 43 000.00 | 130 000.00 | 557 200.00 |