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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 817.00 | | 454 817.00 | 454 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 817.00 | 330 000.00 | 454 817.00 | 784 817.00 |
BZ Autres créances | 1 265 548.00 | | 1 265 548.00 | 1 265 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 326.00 | | 1 711 326.00 | 1 711 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 144.00 | 330 000.00 | 2 166 144.00 | 2 496 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 960.00 | | | 586 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
DG Autres réserves | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DH Report à nouveau | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 784.00 | | | 403 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 230.00 | | | 1 133 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 039.00 | | | 1 012 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 913.00 | | | 1 032 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 144.00 | | | 2 166 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 968.00 | | | 235 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 40 667.00 | 40 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 667.00 | 40 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 099.00 | | | 448 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 784.00 | | | 403 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 766.00 | | 51.00 | 969 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 000.00 | 784 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 000.00 | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 766.00 | | 51.00 | 454 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 899.00 | 20 101.00 | 185 000.00 | 494 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 899.00 | 20 101.00 | 185 000.00 | 494 899.00 |