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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 173.00 | 28 132.00 | 1 041.00 | 29 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 905.00 | 522.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 860.00 | 45 250.00 | 16 610.00 | 61 860.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 061.00 | 74 287.00 | 918 773.00 | 993 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | -5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 699.00 | 165 043.00 | 576 657.00 | 741 699.00 |
BZ Autres créances | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
CF Disponibilités | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 360.00 | 165 043.00 | 803 318.00 | 968 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 421.00 | 239 330.00 | 1 722 091.00 | 1 961 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 002.00 | | | 1 076 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 719.00 | | | 1 151 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 806.00 | | | 303 806.00 |
EA Autres dettes | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 372.00 | | | 570 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 091.00 | | | 1 722 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 372.00 | | | 570 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 725.00 | | 10 890.00 | 999 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 554.00 | 993 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 430.00 | 929 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 924.00 | 63 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 096.00 | | 1 508.00 | 931 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 829.00 | | 9 383.00 | 67 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 671.00 | 12 203.00 | 16 586.00 | 78 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 155.00 | 1 408.00 | 3 430.00 | 30 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 517.00 | 10 795.00 | 13 156.00 | 48 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 816.00 | 15 934.00 | 2 707.00 | 151 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 816.00 | 15 934.00 | 2 707.00 | 151 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 816.00 | 15 934.00 | 2 707.00 | 151 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 934.00 | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 544 850.00 | 544 850.00 | | 544 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 849.00 | 196 849.00 | | 196 849.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VI Groupe et associés | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 980.00 | 816 380.00 | 600.00 | 816 980.00 |
VW T.V.A. | 147 936.00 | 147 936.00 | | 147 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 372.00 | 570 372.00 | | 570 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |