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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 887.00 | 337.00 | 549.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 701.00 | 41 472.00 | 9 229.00 | 50 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 698.00 | 77 320.00 | 910 379.00 | 987 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 068.00 | 150 935.00 | 454 133.00 | 605 068.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 489 688.00 | | 489 688.00 | 489 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 582.00 | 150 935.00 | 959 648.00 | 1 110 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 281.00 | 228 254.00 | 1 870 026.00 | 2 098 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 977.00 | | | 1 071 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 150.00 | | | 1 264 150.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 545.00 | | | 310 545.00 |
EA Autres dettes | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 877.00 | | | 580 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 026.00 | | | 1 870 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 409.00 | | | 465 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 848.00 | | 4 850.00 | 982 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 510.00 | | | 935 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 738.00 | | 4 850.00 | 46 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 447 605.00 | 447 605.00 | | 447 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 462.00 | 157 462.00 | | 157 462.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 29 616.00 | 115 468.00 | 145 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 495.00 | 618 895.00 | 600.00 | 619 495.00 |
VW T.V.A. | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 877.00 | 465 409.00 | 115 468.00 | 580 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
YT Sous‐traitance | 119 313.00 | | | 119 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 793.00 | | | 237 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
ZE Dividendes | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 791.00 | | | 325 791.00 |