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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 594.00 | 198 290.00 | 88 303.00 | 286 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 281.00 | 198 290.00 | 120 990.00 | 319 281.00 |
060 Stock marchandises | 121 448.00 | 17 071.00 | 104 377.00 | 121 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
072 Créances – Autres | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 728.00 | | 220 728.00 | 220 728.00 |
084 Disponibilités | 266 465.00 | | 266 465.00 | 266 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 938.00 | 17 071.00 | 661 867.00 | 678 938.00 |
110 Total général Actif | 998 219.00 | 215 361.00 | 782 857.00 | 998 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 321 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 139.00 | | | 305 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 454.00 | | | 172 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 252.00 | | | 20 252.00 |