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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 756.00 | 163 708.00 | 54 049.00 | 217 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 774.00 | 234 010.00 | 86 763.00 | 320 774.00 |
BT Marchandises | 138 117.00 | 15 955.00 | 122 162.00 | 138 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BZ Autres créances | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 231 899.00 | | 231 899.00 | 231 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 048.00 | 15 955.00 | 618 093.00 | 634 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 822.00 | 249 965.00 | 704 857.00 | 954 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 65 649.00 | 65 616.00 | | 65 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 626.00 | 34 059.00 | | 64 626.00 |
DL TOTAL (I) | 483 376.00 | 452 775.00 | | 483 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 227.00 | 60 680.00 | | 45 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 261.00 | 148 779.00 | | 66 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 559.00 | 37 082.00 | | 36 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 435.00 | 126 246.00 | | 73 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 481.00 | 372 787.00 | | 221 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 857.00 | 825 563.00 | | 704 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 771.00 | | 3.00 | 320 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 059.00 | | | 288 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 3.00 | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 264.00 | 17 746.00 | | 216 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 264.00 | 17 746.00 | | 216 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 288.00 | 15 955.00 | 20 288.00 | 20 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 288.00 | 15 955.00 | 20 288.00 | 20 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 288.00 | 15 955.00 | 20 288.00 | 20 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 955.00 | 20 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 227.00 | 15 629.00 | 29 598.00 | 45 227.00 |
VI Groupe et associés | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 481.00 | 191 883.00 | 29 598.00 | 221 481.00 |