| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 292.00 | 33.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 1 612.00 | 6 201.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 430.00 | 14 024.00 | 18 407.00 | 32 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 134.00 | 17 928.00 | 35 206.00 | 53 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
BN En cours de production de biens | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 605.00 | | 245 605.00 | 245 605.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CF Disponibilités | 106 146.00 | | 106 146.00 | 106 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 301.00 | | 476 301.00 | 476 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 435.00 | 17 928.00 | 511 507.00 | 529 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 943.00 | 151 067.00 | | 160 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 104.00 | 14 776.00 | | 38 104.00 |
DL TOTAL (I) | 207 846.00 | 174 643.00 | | 207 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 10.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 661.00 | 63 176.00 | | 110 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 915.00 | 13 233.00 | | 31 915.00 |
EA Autres dettes | 87 256.00 | 44 100.00 | | 87 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 339.00 | 45 500.00 | | 65 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 661.00 | 166 018.00 | | 303 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 507.00 | 340 661.00 | | 511 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 246.00 | 166 018.00 | | 295 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 329.00 | 6 701.00 | 2 103.00 | 13 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 130.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 167.00 | 6 571.00 | 2 103.00 | 11 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 245 605.00 | 245 605.00 | | 245 605.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 065.00 | 277 510.00 | 10 555.00 | 288 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 246.00 | 295 246.00 | | 295 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 119.00 | | | 28 119.00 |