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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 4 340.00 | 2 754.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 648.00 | 22 657.00 | 15 991.00 | 38 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 826.00 | 29 322.00 | 34 505.00 | 63 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 505.00 | | 104 505.00 | 104 505.00 |
BN En cours de production de biens | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 546.00 | | 469 546.00 | 469 546.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 153 718.00 | | 153 718.00 | 153 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 087.00 | | 777 087.00 | 777 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 914.00 | 29 322.00 | 811 592.00 | 840 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 742.00 | 193 046.00 | | 231 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 546.00 | 48 696.00 | | 95 546.00 |
DL TOTAL (I) | 336 089.00 | 250 542.00 | | 336 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 533.00 | 1 438.00 | | 10 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 664.00 | 6 112.00 | | 16 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 328.00 | 151 000.00 | | 142 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 612.00 | 62 092.00 | | 85 612.00 |
EA Autres dettes | 58 118.00 | 4 162.00 | | 58 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 248.00 | 150 079.00 | | 162 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 503.00 | 374 884.00 | | 475 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 592.00 | 625 426.00 | | 811 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 840.00 | 368 772.00 | | 458 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 036.00 | | 10 790.00 | 55 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 63 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 45 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | | 5 550.00 | 42 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | 5 241.00 | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 271.00 | 8 189.00 | 3 139.00 | 24 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 1 139.00 | 1 139.00 | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 946.00 | 7 050.00 | 2 000.00 | 21 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 469 546.00 | 469 546.00 | | 469 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VI Groupe et associés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 190.00 | 490 816.00 | 12 374.00 | 503 190.00 |
VW T.V.A. | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 840.00 | 458 840.00 | | 458 840.00 |