| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 4 030.00 | 1 353.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 335.00 | 188 965.00 | 106 371.00 | 295 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 301.00 | 196 595.00 | 110 706.00 | 307 301.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 183.00 | 196 595.00 | 140 588.00 | 337 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 28 500.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | -28 149.00 | -13 958.00 | | -28 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 304.00 | -14 191.00 | | -11 304.00 |
DL TOTAL (I) | -15 079.00 | 3 201.00 | | -15 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 452.00 | 113 539.00 | | 97 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 433.00 | 87 452.00 | | 81 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 996.00 | 14 392.00 | | 23 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 245.00 | 20 918.00 | | 27 245.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 667.00 | 148 849.00 | | 155 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 588.00 | 152 050.00 | | 140 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
FG Production vendue services | 93 323.00 | 373.00 | 93 696.00 | 93 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 528.00 | 373.00 | 117 901.00 | 117 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 206.00 | | 4 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | 206.00 | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -206.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 069.00 | 120 759.00 | | 123 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 374.00 | 134 950.00 | | 134 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 304.00 | -14 191.00 | | -11 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 194.00 | | 1 106.00 | 306 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 612.00 | | 1 106.00 | 299 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 807.00 | 9 788.00 | | 186 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 207.00 | 9 788.00 | | 183 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 065.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 120.00 | 15 958.00 | 63 875.00 | 97 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 975.00 | 24 993.00 | 2 983.00 | 27 975.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 667.00 | 74 505.00 | 63 875.00 | 155 667.00 |