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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 045.00 | 101 602.00 | 61 443.00 | 163 045.00 |
040 Immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 820.00 | 105 202.00 | 64 617.00 | 169 820.00 |
060 Stock marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
084 Disponibilités | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
110 Total général Actif | 246 110.00 | 105 202.00 | 140 907.00 | 246 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 030.00 | 23 848.00 | | 10 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 830.00 | 89 258.00 | | 69 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 631.00 | 4.00 | | 1 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 991.00 | 113 110.00 | | 82 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 717.00 | 15 463.00 | | 8 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | -254.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 966.00 | 2 712.00 | | 1 966.00 |
242 Autres charges externes. | 30 314.00 | 17 330.00 | | 30 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 1 194.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 168.00 | 36 365.00 | | 46 168.00 |
252 Charges sociales | 11 455.00 | 6 614.00 | | 11 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 904.00 | 15 817.00 | | 8 904.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 898.00 | 95 242.00 | | 110 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 907.00 | 17 867.00 | | -27 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 360.00 | 10 300.00 | | 83 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 754.00 | 28 167.00 | | 32 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 296.00 | | | 311 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 668.00 | | | 141 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 821.00 | | | 4 821.00 |