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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 155.00 | 2 661.00 | 15 494.00 | 18 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 634.00 | 33 165.00 | 27 470.00 | 60 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 344.00 | 85 449.00 | 222 895.00 | 308 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 049.00 | 121 274.00 | 277 775.00 | 399 049.00 |
BT Marchandises | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BZ Autres créances | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
CF Disponibilités | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 245.00 | | 236 245.00 | 236 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 293.00 | 121 274.00 | 514 019.00 | 635 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
DG Autres réserves | 68 046.00 | 78 975.00 | | 68 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 361.00 | -3 929.00 | | 15 361.00 |
DL TOTAL (I) | 156 480.00 | 148 119.00 | | 156 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 185.00 | 14 032.00 | | 14 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 185.00 | 14 032.00 | | 14 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 446.00 | 256 563.00 | | 215 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 776.00 | 76 630.00 | | 72 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 538.00 | 34 311.00 | | 22 538.00 |
EA Autres dettes | 32 540.00 | 30 082.00 | | 32 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 354.00 | 397 631.00 | | 343 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 019.00 | 559 781.00 | | 514 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 502.00 | 189 476.00 | | 183 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 368.00 | | 21 963.00 | 386 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | 11 916.00 | 3 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 656.00 | 5 627.00 | 399 049.00 | 3 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 368 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 142.00 | | 21 463.00 | 353 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 072.00 | | 500.00 | 15 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 305.00 | 45 909.00 | 4 940.00 | 80 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 402.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 046.00 | 45 508.00 | 4 940.00 | 78 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 032.00 | 14 185.00 | 14 032.00 | 14 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 032.00 | 14 185.00 | 14 032.00 | 14 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 185.00 | 14 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 314.00 | 55 462.00 | 142 619.00 | 215 314.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 195.00 | 66 295.00 | 4 900.00 | 71 195.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 354.00 | 183 502.00 | 142 619.00 | 343 354.00 |