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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 530.00 | 303.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 2 978.00 | 621.00 | 3 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 622.00 | 3 509.00 | 1 114.00 | 4 622.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 754 691.00 | | 754 691.00 | 754 691.00 |
CF Disponibilités | 176 404.00 | | 176 404.00 | 176 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 779.00 | | 935 779.00 | 935 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 401.00 | 3 509.00 | 936 892.00 | 940 401.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 073.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 75 639.00 | 68 046.00 | | 75 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 793.00 | 15 361.00 | | 332 793.00 |
DL TOTAL (I) | 482 273.00 | 156 480.00 | | 482 273.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 272.00 | 215 446.00 | | 267 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 967.00 | 56.00 | | 34 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 72 776.00 | | 9 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 239.00 | 22 538.00 | | 143 239.00 |
EA Autres dettes | | 32 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 619.00 | 343 354.00 | | 454 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 892.00 | 514 019.00 | | 936 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 112.00 | 183 502.00 | | 318 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 049.00 | | | 399 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 726.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 426.00 | 4 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 155.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 545.00 | 4 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 978.00 | | | 368 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 274.00 | 36 183.00 | 153 948.00 | 121 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 330.00 | 2 991.00 | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 614.00 | 35 853.00 | 150 958.00 | 118 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 816.00 | 122 816.00 | | 122 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 154.00 | 130 647.00 | 136 507.00 | 267 154.00 |
VI Groupe et associés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 375.00 | 759 375.00 | | 759 375.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 619.00 | 318 112.00 | 136 507.00 | 454 619.00 |