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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 783.00 | 52 234.00 | 37 550.00 | 89 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 755.00 | 35 451.00 | 51 303.00 | 86 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 875.00 | 87 685.00 | 191 190.00 | 278 875.00 |
BT Marchandises | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CF Disponibilités | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 048.00 | | 217 048.00 | 217 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 923.00 | 87 685.00 | 408 238.00 | 495 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 112 580.00 | 45 638.00 | | 112 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 442.00 | 66 942.00 | | 40 442.00 |
DL TOTAL (I) | 191 521.00 | 151 080.00 | | 191 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 756.00 | 45 401.00 | | 35 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328.00 | 4 462.00 | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 656.00 | 103 313.00 | | 105 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 976.00 | 208 455.00 | | 69 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 717.00 | 361 632.00 | | 216 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 238.00 | 512 711.00 | | 408 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 842.00 | 20 033.00 | | 258 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 875.00 | | | 278 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 538.00 | | | 176 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 505.00 | 20 033.00 | | 156 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 199.00 | 18 578.00 | 92.00 | 69 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 199.00 | 18 578.00 | 92.00 | 69 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 756.00 | 22 790.00 | 12 966.00 | 35 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 854.00 | 37 563.00 | 2 291.00 | 39 854.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 717.00 | 203 751.00 | 12 966.00 | 216 717.00 |