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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 128.00 | 88 771.00 | 32 358.00 | 121 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 290.00 | 64 558.00 | 78 732.00 | 143 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 755.00 | 153 329.00 | 213 426.00 | 366 755.00 |
BT Marchandises | 259 178.00 | | 259 178.00 | 259 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 289 108.00 | | 289 108.00 | 289 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 770.00 | | 582 770.00 | 582 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 525.00 | 153 329.00 | 796 196.00 | 949 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 152 164.00 | 131 715.00 | | 152 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 731.00 | 27 449.00 | | 81 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 592.00 | 6 044.00 | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 315 486.00 | 242 207.00 | | 315 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 640.00 | 83 711.00 | | 187 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 5 769.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 161.00 | 114 352.00 | | 128 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 127.00 | 129 075.00 | | 161 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 710.00 | 332 906.00 | | 480 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 196.00 | 575 113.00 | | 796 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 896.00 | | 184 873.00 | 338 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 013.00 | 366 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 013.00 | 264 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 559.00 | | 184 873.00 | 236 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 958.00 | 46 118.00 | 20 746.00 | 127 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 958.00 | 46 118.00 | 20 746.00 | 127 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -490.00 | -490.00 | | -490.00 |
VB T. V. A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 640.00 | 76 421.00 | 111 219.00 | 187 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 440.00 | | | 160 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 775.00 | 34 484.00 | 2 291.00 | 36 775.00 |
VW T.V.A. | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 710.00 | 369 491.00 | 111 219.00 | 480 710.00 |