| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
AP Constructions | 70 031.00 | 27 461.00 | 42 570.00 | 70 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 723.00 | 45.00 | 1 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 460.00 | 29 184.00 | 656 275.00 | 685 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 403 548.00 | | 403 548.00 | 403 548.00 |
CF Disponibilités | 1 035 989.00 | | 1 035 989.00 | 1 035 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 996.00 | | 1 439 996.00 | 1 439 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 457.00 | 29 184.00 | 2 096 272.00 | 2 125 457.00 |
CU Autres participations | 604 974.00 | | 604 974.00 | 604 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 877.00 | 1 288 222.00 | | 1 290 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 412.00 | 202 655.00 | | 532 412.00 |
DK Provisions réglementées | 17 301.00 | 17 211.00 | | 17 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 591.00 | 1 728 089.00 | | 2 060 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 849.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 421.00 | 35 496.00 | | 30 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 681.00 | 40 995.00 | | 35 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 272.00 | 1 769 084.00 | | 2 096 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 264.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 264.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -264.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | 8 923.00 | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 975.00 | 336 177.00 | | 673 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 563.00 | 133 522.00 | | 141 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 412.00 | 202 655.00 | | 532 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 400 070.00 | 400 070.00 | | 400 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 007.00 | 404 007.00 | | 404 007.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |