| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
AP Constructions | 70 031.00 | 41 468.00 | 28 563.00 | 70 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 434.00 | 43 237.00 | 447 197.00 | 490 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250 927.00 | | 250 927.00 | 250 927.00 |
CF Disponibilités | 2 847 275.00 | | 2 847 275.00 | 2 847 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 202.00 | | 3 098 202.00 | 3 098 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 637.00 | 43 237.00 | 3 545 400.00 | 3 588 637.00 |
CU Autres participations | 409 898.00 | | 409 898.00 | 409 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 706.00 | 1 325 508.00 | | 1 616 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 545.00 | 1 291 198.00 | | 1 628 545.00 |
DK Provisions réglementées | 7 730.00 | 18 314.00 | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 983.00 | 2 855 020.00 | | 3 472 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 365.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 504.00 | 34 911.00 | | 66 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 416.00 | 41 118.00 | | 72 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 400.00 | 2 896 139.00 | | 3 545 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 766.00 | 39 468.00 | | 70 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 255.00 | | 152 255.00 | 152 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 255.00 | | 152 255.00 | 152 255.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 644.00 | | | 1 730 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741 227.00 | | | 1 741 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 388.00 | | | 313 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 388.00 | 752.00 | | 313 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427 839.00 | -752.00 | | 1 427 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 904.00 | 14 972.00 | | 45 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 619.00 | 1 454 878.00 | | 2 145 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 074.00 | 163 680.00 | | 517 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 545.00 | 1 291 198.00 | | 1 628 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 823.00 | | | 803 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 388.00 | 414 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 388.00 | 490 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 337.00 | | | 728 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 568.00 | 4 669.00 | | 38 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 568.00 | 4 669.00 | | 38 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 314.00 | | 10 584.00 | 18 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 314.00 | | 10 584.00 | 18 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 927.00 | 250 927.00 | | 250 927.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 417.00 | 70 767.00 | 1 650.00 | 72 417.00 |