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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 273.00 | 238.00 | 5 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 809.00 | 103 202.00 | 74 606.00 | 177 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 166.00 | 108 486.00 | 85 680.00 | 194 166.00 |
BT Marchandises | 51 529.00 | 6 435.00 | 45 093.00 | 51 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CF Disponibilités | 184 164.00 | | 184 164.00 | 184 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 825.00 | 6 435.00 | 352 389.00 | 358 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 992.00 | 114 921.00 | 438 070.00 | 552 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DH Report à nouveau | -55 105.00 | | | -55 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 657.00 | -55 105.00 | | 72 657.00 |
DL TOTAL (I) | 25 819.00 | -46 837.00 | | 25 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | 9 054.00 | | 2 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 550.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 467.00 | 275 762.00 | | 310 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 106.00 | 28 021.00 | | 52 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 042.00 | 36 111.00 | | 47 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 250.00 | 349 500.00 | | 412 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 070.00 | 302 663.00 | | 438 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 783.00 | 71 197.00 | | 101 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 587.00 | | 52 754.00 | 147 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 174.00 | 194 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 177 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | 574.00 | 4 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 170.00 | | 51 823.00 | 132 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | 357.00 | 10 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 424.00 | 18 236.00 | 6 174.00 | 96 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 625.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 777.00 | 17 610.00 | 6 174.00 | 91 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 797.00 | 6 435.00 | 6 797.00 | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | 6 435.00 | 6 797.00 | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 6 435.00 | 6 797.00 | 6 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 435.00 | 6 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |