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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 5 994.00 | 1 389.00 | 7 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 648.00 | 126 455.00 | 74 192.00 | 200 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 141.00 | 132 460.00 | 86 681.00 | 219 141.00 |
BT Marchandises | 52 076.00 | 11 233.00 | 40 842.00 | 52 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 619.00 | 1 713.00 | 42 906.00 | 44 619.00 |
BZ Autres créances | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CF Disponibilités | 538 208.00 | | 538 208.00 | 538 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 635.00 | 12 946.00 | 720 688.00 | 733 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 777.00 | 145 407.00 | 807 369.00 | 952 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
DL TOTAL (I) | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 031.00 | | | 272 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 340.00 | | | 278 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 919.00 | | | 695 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 369.00 | | | 807 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 166.00 | | 25 548.00 | 194 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 219 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574.00 | 7 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | 2 446.00 | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 819.00 | | 22 839.00 | 177 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | 263.00 | 10 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 486.00 | 24 548.00 | 574.00 | 108 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 1 295.00 | 574.00 | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 212.00 | 23 252.00 | | 103 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 435.00 | 11 233.00 | 6 435.00 | 6 435.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | 12 946.00 | 6 435.00 | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | 12 946.00 | 6 435.00 | 6 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 946.00 | 6 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UX Autres créances clients | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | 663.00 | 1 392.00 | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 031.00 | 4 746.00 | 267 284.00 | 272 031.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 086.00 | 151 693.00 | 1 392.00 | 153 086.00 |
VW T.V.A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 579.00 | 150 294.00 | 267 284.00 | 417 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
ST Autres comptes | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 789.00 | | | 232 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 667.00 | | | 204 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 278.00 | | | 411 278.00 |