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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 692.00 | 4 986.00 | 5 706.00 | 10 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 706.00 | 10 800.00 | 6 906.00 | 17 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 568.00 | 10 800.00 | 85 768.00 | 96 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 519.00 | 233.00 | | -5 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 080.00 | -5 753.00 | | 16 080.00 |
DL TOTAL (I) | 49 660.00 | 33 580.00 | | 49 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 800.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 6 978.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 260.00 | | 8 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 048.00 | 50 564.00 | | 27 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 108.00 | 66 602.00 | | 36 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 768.00 | 100 183.00 | | 85 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 560.00 | | 3 566.00 | 20 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 730.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 17 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 10 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | | 3 566.00 | 9 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 522.00 | 1 968.00 | 2 690.00 | 11 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 600.00 | 1.00 | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 309.00 | 1 367.00 | 2 690.00 | 6 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 076.00 | 67 876.00 | 1 200.00 | 69 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |