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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 692.00 | 6 254.00 | 4 438.00 | 10 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 706.00 | 12 068.00 | 5 638.00 | 17 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 289.00 | | 109 289.00 | 109 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 995.00 | 12 068.00 | 114 927.00 | 126 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 500.00 | 38 000.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | -5 519.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297.00 | 16 080.00 | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 50 957.00 | 49 660.00 | | 50 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 104.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 8 947.00 | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 284.00 | 25 198.00 | | 37 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 1 850.00 | | 666.00 |
EA Autres dettes | 19 774.00 | 10.00 | | 19 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 970.00 | 36 106.00 | | 63 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 927.00 | 85 768.00 | | 114 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800.00 | 1 268.00 | | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 1 268.00 | | 4 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 700.00 | 104 500.00 | 1 200.00 | 105 700.00 |
VW T.V.A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |