| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 273.00 | 15 848.00 | 74 425.00 | 90 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 048.00 | 15 848.00 | 598 200.00 | 614 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 183 901.00 | | 183 901.00 | 183 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 244.00 | | 237 244.00 | 237 244.00 |
CF Disponibilités | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 177.00 | | 542 177.00 | 542 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 225.00 | 15 848.00 | 1 140 377.00 | 1 156 225.00 |
CU Autres participations | 523 775.00 | | 523 775.00 | 523 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 624.00 | 25 734.00 | | 31 624.00 |
DG Autres réserves | 177 707.00 | 116 499.00 | | 177 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 393.00 | 117 798.00 | | 194 393.00 |
DK Provisions réglementées | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 911 999.00 | 768 306.00 | | 911 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 127.00 | 127 558.00 | | 117 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 887.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 865.00 | 43 607.00 | | 42 865.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 378.00 | 172 051.00 | | 228 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 377.00 | 940 357.00 | | 1 140 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 624.00 | 172 051.00 | | 176 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 848.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 411.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 77.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 334.00 | | 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 572.00 | 1 487.00 | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 180.00 | -6 496.00 | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 988.00 | 446 175.00 | | 520 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 595.00 | 328 377.00 | | 326 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 393.00 | 117 798.00 | | 194 393.00 |