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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 273.00 | 51 957.00 | 38 316.00 | 90 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 125.00 | 51 957.00 | 369 168.00 | 421 125.00 |
BZ Autres créances | 478 043.00 | | 478 043.00 | 478 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 569.00 | | 308 569.00 | 308 569.00 |
CF Disponibilités | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 065.00 | | 799 065.00 | 799 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 190.00 | 51 957.00 | 1 168 233.00 | 1 220 190.00 |
CU Autres participations | 330 852.00 | | 330 852.00 | 330 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 41 344.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 499 867.00 | 311 680.00 | | 499 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 079.00 | 197 543.00 | | 74 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 921.00 | 1 058 842.00 | | 1 132 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 479.00 | 26 545.00 | | 13 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 2 526.00 | | 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 720.00 | 18 425.00 | | 20 720.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 146.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 312.00 | 99 395.00 | | 35 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 233.00 | 1 158 238.00 | | 1 168 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 312.00 | 63 405.00 | | 35 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 196 248.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 196 248.00 | | 73 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 000.00 | 192 923.00 | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 000.00 | 192 923.00 | | 93 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 3 325.00 | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 881.00 | 1 523.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 1 631.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 971.00 | 653 406.00 | | 431 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 892.00 | 455 863.00 | | 357 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 079.00 | 197 543.00 | | 74 079.00 |