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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 2 386.00 | 278.00 | 2 108.00 | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 825.00 | 5 605.00 | 2 220.00 | 7 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 4 271.00 | 719.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 702.00 | 10 154.00 | 103 547.00 | 113 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 115.00 | 10 154.00 | 147 961.00 | 158 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 100 905.00 | 82 888.00 | | 100 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 669.00 | 18 017.00 | | 26 669.00 |
DL TOTAL (I) | 127 684.00 | 101 015.00 | | 127 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 772.00 | 25 261.00 | | 13 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | 2 318.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112.00 | 605.00 | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 3 687.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 277.00 | 31 872.00 | | 20 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 961.00 | 132 887.00 | | 147 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 288.00 | 18 121.00 | | 18 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 315.00 | | 2 386.00 | 111 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | 2 386.00 | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 771.00 | 2 383.00 | | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | 2 383.00 | | 7 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 752.00 | 11 763.00 | 1 989.00 | 13 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 277.00 | 18 288.00 | 1 989.00 | 20 277.00 |