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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 2 386.00 | 577.00 | 1 809.00 | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 825.00 | 6 353.00 | 1 472.00 | 7 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 769.00 | 5 381.00 | 3 388.00 | 8 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 481.00 | 12 311.00 | 105 170.00 | 117 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 764.00 | 12 311.00 | 154 453.00 | 166 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 107 574.00 | 100 905.00 | | 107 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 356.00 | 26 669.00 | | 34 356.00 |
DL TOTAL (I) | 142 040.00 | 127 684.00 | | 142 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992.00 | 13 772.00 | | 1 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 1 868.00 | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | 2 112.00 | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 2 525.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 414.00 | 20 277.00 | | 12 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 453.00 | 147 961.00 | | 154 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 702.00 | | 3 779.00 | 113 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 202.00 | | 3 779.00 | 15 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154.00 | 2 157.00 | | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | 2 157.00 | | 10 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |