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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 4 600.00 | 1 150.00 | 5 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 3 450.00 | 2 300.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 482.00 | 1 648.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 496.00 | 71 578.00 | 130 918.00 | 202 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 176.00 | 75 510.00 | 157 666.00 | 233 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 638.00 | | 302 638.00 | 302 638.00 |
BZ Autres créances | 167 536.00 | | 167 536.00 | 167 536.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 363.00 | | 184 363.00 | 184 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 539.00 | 75 510.00 | 342 029.00 | 417 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 695.00 | | | 272 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 029.00 | | | 342 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 520.00 | | 1 109 520.00 | 1 109 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 520.00 | | 1 109 520.00 | 1 109 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 817.00 | | | 1 136 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 752.00 | | | 1 128 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 016.00 | | 113 160.00 | 120 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 626.00 | | 91 000.00 | 113 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 22 160.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 968.00 | 26 543.00 | | 48 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 150.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 668.00 | 25 393.00 | | 46 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 302 638.00 | 302 638.00 | | 302 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 257.00 | 326 257.00 | | 326 257.00 |
VW T.V.A. | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 312.00 | 296 369.00 | 70 943.00 | 367 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 456 209.00 | | | 456 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
YT Sous‐traitance | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 401.00 | | | 640 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |