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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 530.00 | 1 604.00 | 10 926.00 | 12 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 987.00 | 135 052.00 | 143 935.00 | 278 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 067.00 | 142 406.00 | 195 661.00 | 338 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 797.00 | | 304 797.00 | 304 797.00 |
BZ Autres créances | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 382.00 | | 366 382.00 | 366 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 449.00 | 142 406.00 | 562 043.00 | 704 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
DL TOTAL (I) | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 818.00 | | | 310 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 297.00 | | | 124 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 588.00 | | | 451 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 043.00 | | | 562 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
FG Production vendue services | 1 717 221.00 | | 1 717 221.00 | 1 717 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 511.00 | | 1 769 511.00 | 1 769 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 395.00 | | | 1 799 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 223.00 | | | 1 772 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 176.00 | | 142 391.00 | 241 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 500.00 | | 338 067.00 | 45 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 500.00 | | 291 517.00 | 45 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 626.00 | | 132 391.00 | 204 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | 10 000.00 | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 838.00 | 25 568.00 | | 116 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 150.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 238.00 | 24 418.00 | | 112 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 304 797.00 | 304 797.00 | | 304 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 818.00 | | 310 818.00 | 310 818.00 |
VP Divers | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 764.00 | 355 764.00 | | 355 764.00 |
VW T.V.A. | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 588.00 | 140 770.00 | 310 818.00 | 451 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
ST Autres comptes | 482 902.00 | | | 482 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 948.00 | | | 131 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
YT Sous‐traitance | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 103.00 | | | 363 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 410.00 | | | 300 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 437.00 | | | 684 437.00 |