| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 867.00 | 9 884.00 | 27 984.00 | 37 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 909.00 | 9 884.00 | 28 026.00 | 37 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405 547.00 | 30 000.00 | 1 375 547.00 | 1 405 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
BZ Autres créances | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CF Disponibilités | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 701.00 | 30 000.00 | 1 551 701.00 | 1 581 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 610.00 | 39 884.00 | 1 579 726.00 | 1 619 610.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 846.00 | 10 953.00 | | 13 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 034.00 | 2 893.00 | | 126 034.00 |
DL TOTAL (I) | 140 979.00 | 14 946.00 | | 140 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 626.00 | 33 618.00 | | 175 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 626.00 | 33 618.00 | | 175 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 834.00 | 447 261.00 | | 457 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 461.00 | 235 903.00 | | 269 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 522.00 | 82 223.00 | | 378 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 993.00 | 3 464.00 | | 71 993.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | 107.00 | | 6 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 405.00 | 55 143.00 | | 78 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 121.00 | 824 102.00 | | 1 263 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 726.00 | 872 666.00 | | 1 579 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 095.00 | | 1 016 095.00 | 1 016 095.00 |
FG Production vendue services | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 255.00 | | 1 091 255.00 | 1 091 255.00 |
FM Production stockée | | | 715 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 008.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -12 089.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 340.00 | 1 647.00 | | 42 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 300.00 | 117 594.00 | | 1 909 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 266.00 | 114 702.00 | | 1 783 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 034.00 | 2 893.00 | | 126 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 722.00 | | 22 187.00 | 28 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 37 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 37 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | | 22 187.00 | 28 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008.00 | 4 875.00 | 13 000.00 | 18 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 008.00 | 4 875.00 | 13 000.00 | 18 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 618.00 | 175 626.00 | 33 618.00 | 33 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 618.00 | 205 626.00 | 33 618.00 | 33 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 522.00 | 378 522.00 | | 378 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
UX Autres créances clients | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VB T. V. A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 219.00 | 420 647.00 | 14 572.00 | 435 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VI Groupe et associés | 269 461.00 | 269 461.00 | | 269 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
VW T.V.A. | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 121.00 | 1 248 549.00 | 14 572.00 | 1 263 121.00 |